하모닉 패턴 / 박쥐 패턴 (Bat Pattern)

Harmonic Pattern / Bat Pattern(박쥐 패턴)

기본적인 Bat 패턴의 모양

Bat 패턴의 기본 모양

Bat Pattern 의 기본 형태입니다. 

사실 차트에는 바로 가시성있게 바로는 눈에 못 띌거라 생각이 됩니다.

처음 이 패턴들에 대해서 접하는 분들의 입장에서는 말입니다.

 

Bullish & Bearish Bat Pattern / 강세 & 약세 박쥐 패턴

좌 Bullish Bat / 우 Bearish Bat

적어도 어떤 차트를 관찰하고 있을 때 

차트의 움직임이 하나의 XA 상승 파동 혹은 하락 파동을 가지고 

XA 되돌림(Retracement) 인 B point형성 ->A point 를 넘어서지 않는 C point 생성 -> 재차 B point 를 깨는 움직임이 나왔을 때 ,비로소 하모닉 패턴을 적용할 수 있는 최소 형태가 나온 것입니다.

 

그 지지 혹은 저항이 될 영역(D point) 을 설정하는 패턴이 하모닉 패턴인 것입니다.

또 각각의 비율에 따라 분류되는 종류가 나뉘어져있는것도 특징이죠

비율에 따라 Bat , Butterfly , Crab , Gartely , 등등 

아래는 우선 Bat 패턴의 각 포인트별 비율값에대한 특징을 적어둔 것입니다.

 

Bat Pattern 주요 비율

	Perfect Bat	일반적인 허용범위	선호하는 비율
B point	0.5	0.382 ~ 0.5	0.5 (+ 0.618보다 반드시 작을것 )
C point	0.5 ~ 0.618	0.382 ~ 0.886
D point (PRZ)	0.886	0.886
BC projection (PRZ)	2.0	1.618 ~ 2.618	1.618 ~ 2.0
AB = CD (PRZ)	1.27AB = CD	1 ~ 1.618 AB = CD	1.27

추가적인 고려사항

세가지 범주로 나눠봤는데 우선 Perfect 는 말 그대로 완벽한 비율을 가진 Bat 패턴 이라는 겁니다.

이런 비율을 가진 패턴을 발견하기란 쉽지 않고 만약 식별하게 된다면 강력한 반전을 보여줄 것이라는 겁니다.

 

일반적인 허용 범위는 Scott M. Carney (Harmonic Trading의 저자 ) 께서 패턴을 그리시고 표시한 비율값들입니다.

AB = CD 패턴은 최소 허용범위로 1 대1 을 말하고 , 보통 연장된 1.27 혹은 1.618 같은 AB =CD 패턴이 나온다고 합니다.

 

선호하는 비율은 사실 BC Projection 에 관련한 부분만 차이가 있는데

Harmonic Trading 원문에서 이상적인 비율값으로 언급한 수치가 1.618 or 2.0 이기에 한번 따로 써봤습니다.

 

마지막으로 패턴의 PRZ (potential reversal zone, 잠재적 반전 구역) 을 그리는 순차적인 단계를 그리고 마무리하겠습니다.

 

피보나치 & 하모닉 툴 활용법

피보나치 긋는 법

피보나치와 하모닉 툴

첫번째로 XA 길이를 기준으로 피보나치 되돌림 툴을 X -> A 로 긋습니다.

이 사진에서는 Bat 패턴을 식별하는 것이니 0.5 되돌림을 보였다고 가정하겠습니다.

그리고 그에 따른 1차적인 PRZ 인 0.886을 생각할 수 있고 다른 패턴의 PRZ 들도 생각해볼 수 있지만 

일단 Bat 패턴을 설명하고 있으니 0.886을 보겠습니다.

 

그리고 C 포인트의 범위는 상당히 유하게 작용하기에 0.382 ~ 0.886 사이로 대게 들어가지만 

이 밖에 어느정도 들더라도 패턴은 작용한다 봅니다.

BC Projection 긋는 법

피보나치와 하모닉 툴

두 번째로, B 와 C 를 피보나치 되돌림 툴을 사용해 B -> C 순서로 긋고 책에서 설명하는 Projection 비율을 측정하기 위해

B 와 C 사이에 있는 되돌림 수치가 아닌 B 아래에 있는 1을 넘어가는 비율들을 이용해 Projection 범위를 측정합니다.

이 패턴이 허용하는 비율은 1.618 ~ 2.618 이지만 첫번째 단계에서 봤던 PRZ 인 0.886 을 기준으로 가장 가까이 있는 혹은 가장 이상적인 비율인 1.618 과 2.0이 가까이 있으니 우선적으로 보고 0.886과 가장 가까이있는 2.0 비율을 우선으로 봅니다.

피보나치 연장 툴로 AB = CD 긋는 법

피보나치와 하모닉 툴

마지막 단계로 AB = CD 비율을 측정하는 것으로 1 , 1.27, 1.618 비율을 A -> B -> C 순서로 피보나치 익스텐션 툴을 사용해 측정합니다.

보통 가까이 있는 비율을 우선 적용하지만 패턴을 이용하면서 개인차가 생길 수 있는 부분으로 이 경우 D 포인트 내부에 존재하는 1.27 비율을 선호할 수 있고 , 혹은 D 밖에 존재하는 1.618 비율을 찍고 반전할 가능성도 있으니 이를 기다리는 등의 개인차가 생길 수 있을것 같습니다.

결론

피보나치와 하모닉 툴

1 2 3 단계를 모두 종합해서 각각의 비율들을 추려낸 후 박스를 그려두고 그곳에서의 움직임을 관찰하는 것 그리고 매매에 들어가는 것이 하모닉 트레이딩의 방법이라 봅니다.

 

어느정도 패턴에 대한 소개는 마무리 되었고 추후 이 카테고리에 패턴 식별 사례에 대한 부분을 따로 만들어서 정리도 해 보도록 하겠습니다.