📈SK케미칼 차트 보기 (시총 1조▲) /✨눈여겨 보는중..🎆

금욜 기준 상승주 상위주식중 하나였습니다. SK 케미칼.. 한번 또 보도록 하죠🤔

📈SK케미칼 차트

일년봉으로 봤을때.. 이런 극단적 상승과 하락을 겪고있는 주식입니다.

오히려 상승만 하던 주식들보다 훨씬 흥미로운데요?🙄

이런 주식은 테마와 전망 기사 재무정보 기술적 반등위치등을 잡아보고 투자 진입을 해볼수라도 있기 때문입니다.

한번 준비를 해보는 시간이 될수 있을것 같습니다.😗

달봉으로 조금 더 세밀하게 보면 약간 보편적인 2020 3월의 폭락을 맞은 주식들과 다른 형태를 띈 것을 볼 수 있습니다.

폭락을 보여주어야했을 시기에 오히려 폭등한 모습을 보여줍니다.

거래량도 굉장히 컷구요🧐 그 기세를 몰아 엄청난 상승을 이루었는데 무슨 일이 있었던건지 벌써부터 궁금해집니다.😗

차트를 처음부터 한번 더 세밀하게 이야기대로 읽어보도록 하겠습니다.

자.. 여기 하락기는 너무 잘 보이죠?

중간의 삼각수렴 부분 덕분에 하락 파동 두개를 잘 나누어볼 수 있는것 같아요

이렇게 이중 지그재그로 하락한 것으로 보입니다.

상장한 후 이런식으로 우하향하는것이야 뭐 평범한 느낌이죠

그 이후 임펄스로밖에 설명이 안될 거래량과 상승파동을 보여준 후 하락조정을 거치고 있는 상황이라 보입니다.

지금 이게 중요하죠

이 하락이 말이죠 , 또 그 하락의 세기가 점점 약해지고 있다는것이 잘 보이며 약간의 매집구간을 보여줄 것으로 생각이 됩니다. 당장 1차진입을 해도 무방한 그런 위치라고 생각합니다.🤔

이미 다른 모든 투자자들의 매수 평단가를 이평선으로 가정했을때 거의 대부분의 가격평균보다도 주봉상에서마저 저렴한 정도니까요👏🏻

결정적인 기술적 분석의 타점에 위치했다고 볼 수 있겠죠?

하모닉 BAT 패턴의 D 위치에 근접해있고 다른 BC AB=CD 비율도 이미 최소 충족치는 이미 컨펌된 상황입니다.

중요한 가격대에 있다고 보여지고

또한 이전 고점대를 기준으로 관찰을 해봐도 지지의 확률을 볼 수 있는 위치입니다.🤩 아주 최고의 상황이네요

파동 , 하모닉 , 지지저항 FLIP 벌써 3가지 관점이 매수를 말해주고 있습니다.

이 근처 가격대를 기준으로 분할 매수를 들어가도 좋다 보는 관점입니다.

거의 최초로... 사볼법한 주식이 나온게 아닌지...? 기술적 분석만이지만 아주 탐납니다.

당장 상승할수는 있어보여도

적어도 한번 더 저점을 보여준다던지 하는 털기무빙을 보여주고 상승해줄 가능성을 더 크게 봅니다.

무튼 저의 기준에서는 매력적이다 싶네요👏🏻👏🏻

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📃SK케미칼 최근기사

 

여기서 먼저 제약사업 화학 사업을 한다는것을 알아갈 수 있겠습니다.

우선 핫한 타이틀 제약을 달고 있네요

그정도만.. 알아가면 될듯 합니다.🤸🏻‍♂️

최근의 차트는 항상 우하향하고 있었으므로 최근 반년정도의 기간의 뉴스만 한번 보도록 할게요

기대되네요🤗

AZ 와 함께 당뇨병 관련된 제품을 생산하고 그게 아마 포시가+자누비아 약의 복합제인가봅니다

그에 관련된 기사가 나왔었고

그에 관련된 당뇨병복합제 CMO 공급계약에 대한 기사가 무려 2일전에 나왔습니다.

시세분출과 거래량을 생각해봤을때 그때가 아마 금요일이었으니까

이 영향으로 시세가 분출된 듯 합니다.

일단은 주식 시세가 이 정보에 큰 영향을 받은듯 해요🧐 찾았다!

 

다음으로는 오뚜기의 국내 첫 재생플라스틱 소스용기.. 제약 이외에도 친환경 용기 관련해서도 개발을 하는듯 합니다.

기업의 이미지에 선한 영향력을 행사할 가능성이 있어보이기도 하네요

요새 환경 아주 중요하게 생각하니까.. 친환경적 경영을 하지 않는 기업이 없을 정도니까요🌱

1월부터 한번 보니깐 루게릭병 치료제 테글루틱 도입

그리고 MSCI A 등급을 받았다는 기사도 볼 수 있고 한단계 상승했다네요 A 등급으로 긍정적인 기사입니다.

또 레밋치구강붕해정 이라는 치료제 출시와 , 섬유 의류 시장에마저 화학적 재활용 소재 관련해서도 개발하나 봅니다.

여기도 친환경 용기 관련 기사구요

종합해서 미루어보면 SK케미칼은 제약회사의 역할도 하면서 친환경적인 부분에서도 사업을 함께 진행하는 것으로 볼 수 있겠네요

현재 제약관련 회사들이 계속 빵빵 뜨는만큼 한번 눈여겨둘 주식으로 생각이 됩니다.

간만에 괜찮은 주식 하나 찾은것 같아서 기분이 좋네요 . 투자는 항상 개인의 선택이니 .. 개개인적으로 잘 판단해서 투자결정을 해 보시면 좋을 것 같습니다.😀

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모든 재무지표 살펴보기 📊

눈여겨 보는 주식인만큼 재무지표를 하나씩 추가하면서 기대감이 넘쳤습니다.

저는 이미 다 본 상태이니 더더욱이 그렇구요🤗

 

Income statement / 손익 계산서

Total revenue / 총매출  Gross Profit / 총 이익

Operating Income / 영업 수익  

Non - Operating Incom / 영업 외 수익 

1. 최근 몇년전의 최고실적에 비례하면 조금 떨어진 우하향 추세를 볼 수 있지만
2. 그래도 수입이 있으며 다른 부분에서도 수익이 난다 보입니다. 돈을 못 버는것은 아니다 볼 수 있겠네요

Net income / 순이익 Basic EPS / 기본 EPS

1. 순이익도 현재는 내고는 있는데 약간은 흐름이 아쉽습니다. 
2. 그래도 당장은 가장 가까운 시일에 있어서는 수익을 냈다 긍정적으로 생각하겠습니다.

Balance Sheet / 재무상태표

 

Total assets / 총 자산 

Total liabilities / 총부채 

Total equity / 총 자본

1. 여기서는 꽤 긍정적인 도출을 해볼 수 있을것 같습니다.
2. 자산의 규모가 크게 증가했으며 
3. 자본의 비율이 부채를 능가하기는 했으나 이 자본의 출처를 파악하는게 중요할 것 같습니다.

Net debt / 순 부채 

1. 순 차입금이 오히려 마이너스 영역에 들어와있습니다. 
2. 부채보다 현금의 사정이 더 좋다는 뜻이겠죠 ? 긍정적으로 보아도 좋을 것 같습니다.👌🏻

 

Book value per share / 주당 순 자산 

Tangible book value per share / 주당 유형 자산

1. 이 둘의 지표수치가 주가보다도 높게 형성되어 있습니다.
2. 대게의 주식들이 주가가 이보다 더 높은 경향을 보이는데 몇 안되는 주식중 하나로 보입니다.
3. 위의 이유들로 긍정적으로 생각해봐도 좋을 듯 합니다. 주가가 저렴하다 생각해볼 수 있을것 같네요👌🏻

현금흐름표

Cash from operation activities / 영업활동 현금흐름 

Cash from financing activities / 재무활동 현금흐름

Cash from investing activites / 투자활동 현금흐름 

1. 아수비게도 재무나 투자활동에서는 신기하게도 0라인 위에 위치하지만
2. 영업활동 현금흐름에서는 마이너스를 보여주고 있네요 흠.. 큰 관련이 없을 수 있으니 넘어가도록 하겠습니다.

Free cash flow / 잉여현금흐름

1. 위에서 순 차입금 항목이 마이너스라 현금 사정이 좋을 줄 알고 잉여현금도 꽤 있을줄 알았는데 오히려 마이너스네요
2. 다른 부분에서의 현금 사정이 괜찮은 듯 합니다. 
3. 사업분야 특성상 잉여현금이 쌓이지 않는 주식도 있으니 넘어가겠습니다.

이익, 마진율

Gross margin / 매출 총이익%  

Operating margin / 영업이익률%  

EBITDA margin / EBITDA 마진%            

Net margin / 당기순이익% 

Free cash flow margin / 잉여 현금 흐름%     

1. 이익률들도 준수한 경향을 보입니다. 약간 고점 이후 우하향 추세는 아쉽기는 합니다만 추후 개선의 여지를 바라보는게 좋겠죠
2. 잉여현금흐름은 당연히 마이너스를 띄네요🤔

이익률

Return on assets / ROA, 총 자산이익률%  

Return on equity / ROE , 자기 자본이익률%

Return on common equity /ROCE, 보통주 수익률 

Return on invested capital / ROIC ,투하자본순이익률%

Return on equity adjusted to book value / 장부가액으로 조정된 자기자본이익률                                           

Return on tangible assets / ROTA,유형자산 수익률%  

Return on tangible equity / ROTE, 유형자기자본이익률%

1. 다행스럽게도 return 분야에 있어서는 긍정적인 흐름입니다. 대게 우상향 해왔고 
2. 수치들도 그리 높지는 않지만 보통은 하는 듯 하죠🤔

성장률

Revenue one year growth / 연 매출 성장률 % 

EPS basic one year growth / 연 EPS 성장률 % 

Sustainable growth rate / SGR, 지속가능성장률

1. 위에서 보았듯 매출 성장률이 우하향 하는것은 다 보았기에 이 마이너스 수치는 이해가 갈것으로 생각됩니다.
2. eps도 마찬가지구요 넘어가도록 하겠습니다.
3. 그런데 지속가능성장률은 우상향 하는 모습을 보이긴 하네요 이런 괴리가 꽤 많이 보이는 주식인것 같네요🤔🤔

EV 활용 비율

Market capitalization / 시가총액 

Enterprise value / 기업가치

1. 시가총액과 기업가치가 대게 같은 흐름으로 흘러가고있는 형태가 보입니다.
2. 이전의 흐름은 대게 시가총액이 기업가치보다 항상 상회하면서 주가가 빠졌다 볼 수 있을것 같습니다.

Enterprise value to EBITDA ratio / (EV/EBITDA)​

Enterprise value to EBIT ratio / (EV/EBIT)

Enterprise value to revenue ratio / (EV/Revenue)

1. EV비율들은 전부 준수한 듯 합니다. 모두 괜찮아 보여요 

Debt & equity 비율

 

Quick ratio / 당좌비율 Current ratio / 유동비율

1. 유동과 당좌비율이 꽤 높은 위치에 있고 우상향해왔다 정도 바로 볼 수 있고
2. 이 관련 비율이 현금유동성과도 연관지어볼 수 있기 때문에 순 차입금 부분에서 마이너스를 띈것과 연관지어 생각해볼 수 있을것으로 보입니다.

Long term debt to total assets ratio / 장기부채 대 전체 자산 비율 

Debt to assets ratio / 부채자산비율                   

Debt to equity ratio / 부채에쿼티비율

1. 애초에 부채 관련해서는 위에서도 크게 튀는 부분이 없었기 때문에 생략해도 될 것 같습니다.

Debt to EBITDA ratio / 채무 대비 EBITDA 비율   

Net debt to EBITDA ratio / 순 부채 대비 EBITDA 비율 

1. 요기도 넘어가겠습니다.
2. 순부채가 마이너스를 띄는걸 여기서 재차 확인합니다.😂

Debt to revenue ratio / 부채 대비 매출 비율  

Cash to debt ratio / 현금대비부채비율

1. 현금비율 1 넘어가는걸 여기서 처음 보는것 같네요 역시나 .. 순부채 마이너스를 여기서 풉니다.
2. 부채 비율이 매출대비 생각보다는 높은 수준이기는 한데 보통 수준인것으로 보겠습니다.

Effective interest rate on debt / 유효이자율% 

Interest coverage / 이자보상범위

1. 이자율은 3% 정도로 지금 봐왔던 것수준이고
2. 이자보상비율이 그리 높지 않네요? 1.3이라.. 조금 두고봐야할 듯 합니다만 SK자회사가 가만 두지는 않을것으로 생각합니다.
3. 경영에 어려움이 생기면 어느정도 도움을 주지 않을까요?

Gross profit to assets ratio / GPA , 총이익자산비율 

Quality ratio / 품질 비율

Goodwill to assets ratio / 영업권자산비율

1. 여기 비율들도 꽤 저조해졌네요😕

Equity to assets ratio / 지분자산비율

Tangible common equity ratio / TCE , 유형 자기자본 비율

1. 지분 부분에 있어서는 꽤 높은 비율로 보입니다.

Research & development to revenue ratio / 수익 대비 연구 개발 비율

1. 사업 특성상 연구개발비도 꽤 투입되는것이 여기서 확인 되네요🧐

주식 & 배당 관련

Total common shares outstanding / 총 발행 보통 주식수 

Floating shares outstanding / 발행유동주식수​  

1. 여기서도 주식비율이 두배정도 차이가 나는것을 볼 수 있는데
2. 주식수가 좀 떨어지고 있네요? 주당 가치를 높이기 위한 행위인건지 궁금합니다.

Buyback yield / 자사주취득 수익률% 

Shares buyback ratio / 자사주 매입 비율 %

1. 자사주 취득에 있어서 2022년 1분기 2분기에 한번 약간은 있었던 듯 합니다.
2. 그 이후 지속적인 하락이 있었지만 주식수가 하락한데에 이유가 여기 있을수 있겠네요🤔

Dividend yield / 배당수익률%  

Dividend payout ratio / 배당 성향

1. 배당도 꽤 높은 수준인것처럼 보입니다.
2. 향후 배당을 지속하기에 충분한지에 대해서는 위의 재무상태가 조금 더 개선되어야 하지 않을까 하는 의견을 가져봅니다.😗

주가비율

Price to earnings ratio / 주가 수익비율 

Earnings yield / 이익수익률

Price Earnings to Growth ratio / PEG, 주가 수익성장비율   

1. 주가비율도 그리 높은 수준이 아니네요 7정도로 시장 평균~ 보다 낮은 수준으로 생각이 되네요

Price to sales ratio / 주가 매출액비율

Price to cash flow ratio / 주가 현금흐름비율

Price to Free cash flow ratio / 주가 잉여현금흐름비율

Price to book ratio / 주가 순자산비율

Price to tangible book ratio / 주당 유형순자산가치

1. 매출액 비율이랑 순자산 비율이 역대 저점 수준으로 낮아졌는데 여기서도 주가가 낮은 수준까지 내려왔다고 볼 수있겠습니다. 
2. 주당 유형자산가치도 주가보다도 높은 수준을 띄고 있네요 
3. 주가가 낮은 가격이라고 생각하기 충분한 위치인 듯 합니다.👌🏻

재고 관련

Inventory turnover / 재고자산회전율

Asset turnover / 자산 회전율      

1. 우하향이 조금 아쉽기는 하지만 
2. 비율은 나쁘지 않습니다.🤔

Cash conversion cycle / CCC , 현금전환주기

Days payable / 확정일출급어음

Days inventory / 일일 재고

Days sales outstanding / 매출채권회전일 수 

1. 제약 부분을 몇개 안보긴 했는데 관련 섹터가 대게 재고에 있어서 우상향을 보여주네요?
2. 재고랑 큰 연관이 있는 섹터인지는 잘 모르겠으나 과도한 재고상승으로 해소되지 못하면 그리 좋다고는 생각 못할 수 있겠네요🤔

Inventory to revenue ratio / 매출대비 재고비율

COGS to revenue ratio / 매출 원가 대비 수입비율  

1. 매출 원가비율이 꽤 높고 , 재고비율도 1이상으로 넘어선 수준이라 재고관련해서는 긍정적인 말을 하기가 까다롭네요🤔
2. 섹터가 이 지표를 주시해야하는지 잘 모르겠고 , 제약관련 지표들을 조금 더 들여다보아야 할 것 같습니다.👌🏻

슬론비

Sloan ratio / 슬론비율 Accruals 

1. 섹터평균까지 보류~

재무 보조지표

Graham's number / 그레이엄 넘버 

Net current asset value per share / NCAVPS , 주당 순 현재자산가치 

1. 보수적 지표인 그레이엄 넘버도 주가보다는 2배정도 높은 수준의 가격을 제시합니다. 흥미로운데요🤔
2. 여지껏 본 NCAVPS 중 가장 주가와 근접한 그리고 우상향하는 지표추세를 처음 본 것 같습니다.

보조로 보는 지표들이지만서도 둘다 괜찮은 비율을 하고 있으니 긍정적인 생각에 도움이 되는것 같습니다.

Piotroski F-score / 피오트로스키 F 스코어 

Beneish M -score / 베니쉬 M 스코어

Tobin's Q / 토빈의 Q KZ 지수 / 카플란-징갈레스 지수

1. 다만 매력도 F 스코어는 낮은 2점을 받았구요
2. M스코어는 통과
3. 토빈 점수는 1점보다 꽤 낮은 비율로 0.34의 주가의 저평가 가능성을 생각해볼 수 있겠네요
4. KZ 인덱스는 넘어가도 좋을 듯 합니다. 부채와 크게 얽혀있다 보이는 부분이 없어서리...😉

파산 모델

Altman Z-score / 알트만 Z 스코어

Springate score / 스프링게이트 스코어

Zmijewski score / 즈미예프스키 스코어

Fulmer H factor / 풀머 H 인자

1. 파산 확률모델들도 패스 ~ 관련 없다고 봅니다.👌🏻

Employee / 직원 관련  

Number of employees / 직원수

Revenue per emplotyee / 직원 1인당 매출

Total assets per employee / 직원당 총 자산

Total debt per employee / 직원당 총부채

Free cash flow per employee / 직원당 잉여현금

EBITDA per employee / 직원당 EBITDA

Research & development per employee / 직원당 연구개발

Operating income per employee / 직원당 영업수익

Net income per employee / 직원당 순이익

1. 직원은 생각보다 많이 떨어졌네요 아마 정리를 한것이 아닌가 싶을정도의 하락인것 같습니다.
2. 주가 하락기의 정당한 조치이지 않았을까 생각합니다.👌🏻

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1. 결론은.. 차트 위치상으로는 굉장히 매력적입니다.
2. 기술적 요소들이 모인 위치에 있기에 한번 반등을 보여줄 가능성이 큰 상황이고
3. 재무지표들을 살펴보았을때에도 몇몇 요소의 아쉬운 점 빼고는 향후 개선의 가능성이 있다 생각이 되며
4. SK자회사라는 큰 보험이 있기에 이 사업부분을 소홀히 하지 않는다면 쉽게 무너지지는 않을것 같습니다.
5. 또 기사들을 살펴보면 최근 제약쪽의 사이클이 돌아서 시끌시끌 하기에 이 SK케미칼도 추후 상승의 여지가 있다라고 생각을 해보겠습니다.👌🏻

이번 주식도 잘 봤습니다. 리스크를 안고 한번 투자를 해볼까 싶습니다.🤔