🇰🇷에스티팜 차트보기 (시총1조▲) 🧐

에스티팜 차트

상장이후 복합적인 가격조정이 있었고 

코로나 폭락 이전에 하락시기와 이미 오르고있던 '추세' 에 의해 2020년 3월의 폭락은 차트상으로

괜찮은 조정을 주었다고 보입니다.😗

어쨋든 임펄스의 형태로 상승을 겪었고 

고점을 형성하면서 둥근 저항추세를 보여주며 하락중에 있다고 보입니다.

아직 바닥인가에 대해서는 섣불리 생각해보기 어려운 위치죠

우선은 한국주식 특성상 고점과 저점 가격대가 큰 지지나 저항의 작용을 해주는것으로 보이기에

저런 노란색 수평선 가격대에서의 시세를 잘 관찰해봐야할 것 같습니다.🧐

지금 당장도 상관 없지만, 저기 초록 동그라미 부근으로 더 다가가거나 기회를 준다면 한번 담아놓아볼 법 한것 같습니다.

 

차트 상으로 괜찮네요 군더더기 없고 기준이 될만한 가격대들과 조정의 마무리일 가능성인 부분도 어느정도 보이구요🧐

---

📃에스티팜 기사보기🧐

에스티팜도 어디한번 봤습니다. 

생명과학분야의 원료의약품 전문회사 라고 굵은 글씨로 설명되어있네요

역시 이또한 제약회사인가 봅니다.😗

 

어차피 하락 및 횡보구간이니 최근 기사를 한번 둘러보기만 하면 되겠네요👏🏻👏🏻

반년정도선 안에서만 한번 간단하게 기사들만 가져와보겠습니다.🧐

R&D 이노베이션센터 준공에 관련된 소식이 3월초에 , 국내 최도 CDC와의 공동연구개발 협약과 관련된 기사의 제목

500억 계약과 관련된 기사입니다. 이 역시 회사가 돈을 벌어들이는 행동이니 호재겠죠

또 우측 기사는 위의 기사와 동일한 성질을 가진것 같아 패스하겠습니다.😗😗

여기도 관련해서 계약을 체결한 부분인데 이또한 위의 성질과 비슷한 호재성 기사로 인식해보겠습니다.👏🏻

마지막으로.. 털로머라제 이머텔스타트 허가와 관련된 기사.. 뭔진 모르겠지만 

들어가서 간단히 읽어보니 긍정적인 방향에 대한 기사로 보입니다.

 

최근 저점으로 생각되는 이 횡보조정의 차트 속에서 괜찮은 호재성 기사가 많이 나오는 중입니다.

정보로 봐도 차트로 봐도 진입하기 괜찮은 시점으로 생각이 되네요 이것도 SK케미칼 과 비슷하게 괜찮다 생각합니다.🤗

 

이번 주식도 잘 봤습니다😇 힘드네요.. 연속으로 수많은 주식을 보려니..

보기만 하고 끝나면 그나마 덜할텐데 글을 쓰고 정보를 남긴다는 행위가 이렇게 피로를 가져다주고 힘든 일인지 처음 알았네요🛌 그래도 얻어가는것도 있고 공부도 되고 공유도 하고 좋은게 더 많으니 힘이 납니다.✍🏻

---

모든 재무지표 살펴보기 📊

하.. 연속으로 재무지표 보려니까 눈익 감기네요 

반복작업 인데다가 머리를 또 굴려야하니까 더 피로가 몰려오는것 같아요🤦‍♂️

Income statement / 손익 계산서

Total revenue / 총매출  Gross Profit / 총 이익

Operating Income / 영업 수익  

Non - Operating Incom / 영업 외 수익 

1. 총수입이 변동은 있지만 우상향 해가고 있다는 형태가 좋습니다.
2. 총 수익 부분도 덩달아 우상향 하는게 좋네요👌🏻

Net income / 순이익 Basic EPS / 기본 EPS

1. 순 이익을 내고 있기는 하지만 아직은 순이익의 안정권에 들어가있다 라고 보기는 힘들것 같습니다.
2. 0라인에 너무 가까이 있는 현재상황이고, 이전에 순 손실을 내던 시기가 아직은 더 많습니다.🤔

Balance Sheet / 재무상태표

 

Total assets / 총 자산 

Total liabilities / 총부채 

Total equity / 총 자본

1. 자산의 규모는 우상향 하고 있고
2. 에쿼티는 거의 유지인 반면 부채는 크게 우상향 하고 있는 모습이 보입니다.

Net debt / 순 부채

1. 순 차입금 또한 2018년 이후 계속적인 우상향을 하고 있네요🤔

 

Book value per share / 주당 순 자산 

Tangible book value per share / 주당 유형 자산

1. 주당 순 자산과 유형자산 지표가 2021년 이후 계속적 우상향을 보여주고 있는 점이 눈에 띄고
2. 이 흐름이 지속된다면 긍정적인 판단을 내리는 데 있어서 도움이 될 듯 합니다👌🏻

현금흐름표

Cash from operation activities / 영업활동 현금흐름 

Cash from financing activities / 재무활동 현금흐름

Cash from investing activites / 투자활동 현금흐름 

1. 영업활동 현금흐름이 현재는 이익부분에 나타나 있네요 이 현상이 유지되는 모습을 보여주는것이 관건일 듯 합니다.

Free cash flow / 잉여현금흐름

1. 잉여현금흐름이 크게 상승했습니다. 어떤 부분에서 가능했던 것인지는 모르겠지만 이전에는 항상 마이너스 부분에 있었다는 것을 생각해보면 긍정적이라 볼 수 있겠습니다.👌🏻

이익, 마진율

Gross margin / 매출 총이익%  

Operating margin / 영업이익률%  

EBITDA margin / EBITDA 마진%            

Net margin / 당기순이익% 

Free cash flow margin / 잉여 현금 흐름%     

1. 매출 총이익이 상당히 높은 비율이며 모든 지표가 우상향 하는 느낌입니다.
2. 영업 이익률과 당기순이익은 그리 높은 비율은 아니지만 향후 성장 가능성을 조금 보고 싶네요🤔
3. 총괄적으로 괜찮은 모습입니다.👌🏻

이익률

Return on assets / ROA, 총 자산이익률%  

Return on equity / ROE , 자기 자본이익률%

Return on common equity /ROCE, 보통주 수익률 

Return on invested capital / ROIC ,투하자본순이익률%

Return on equity adjusted to book value / 장부가액으로 조정된 자기자본이익률                                           

Return on tangible assets / ROTA,유형자산 수익률%  

Return on tangible equity / ROTE, 유형자기자본이익률%

1. 일단은 마이너스가 아니라는 점 긍정적입니다. 그러나 그렇게 된지 얼마 되지 않았다는 점이 고려사항이겠네요
2. 그리고 전체적으로 비율이 그리 높은 수준은 아니지만 향후 개선될 여지가 흐름에서 보인다라 생각해볼 수 있겠어요

성장률

Revenue one year growth / 연 매출 성장률 % 

EPS basic one year growth / 연 EPS 성장률 % 

Sustainable growth rate / SGR, 지속가능성장률

1. 매출 성장률을 초반을 제외하고는 이후 항상 성장을 해 왔습니다.
2. EPS 성장률은 조금 더 봐야할 듯 하네요 아직 위에서 봤듯 긍정의 영역으로 들어선지 얼마 되지 않았어요
3. SGR은 마이너스 부분에 있네요😕 흠 처음 보는 마이너스인 듯 합니다.

EV 활용 비율

Market capitalization / 시가총액 

Enterprise value / 기업가치

1. 기업가치에 근첩한 시가총액을 볼 수 있습니다. 
2. 향후 기업가치가 상승하는 추세를 보여준다면 긍정적일 듯 합니다.👌🏻

Enterprise value to EBITDA ratio / (EV/EBITDA)​

Enterprise value to EBIT ratio / (EV/EBIT)

Enterprise value to revenue ratio / (EV/Revenue)

1. EV가 하락함에 따라 세 지표 모두 하락추세를 보여주기는 했지만
2. 매출 부분에 있어서는 괜찮지만 조금더 이익을 많이 내주는 모습을 보여준다면
3. 에비타 에빗 비율도 조금 더 낮아지는 모습을 보여줄 것으로 기대됩니다.🤔
4. 아직 조금 높은 수준을 보여주고 있다 보입니다.🤔

Debt & equity 비율

 

Quick ratio / 당좌비율 Current ratio / 유동비율

1. 유동비율과 당좌비율이 우하향 하고 있다 정도만 보겠습니다.
2. 크게 가중을 둘만한 지표는 아닌지라..
3. 오히려 과거의 비율이 너무 과장되게 높지 않았나 싶네요 16을 상회할 정도였으니말이죠🧐

Long term debt to total assets ratio / 장기부채 대 전체 자산 비율 

Debt to assets ratio / 부채자산비율                   

Debt to equity ratio / 부채에쿼티비율

1. 장기부채가 거의 소멸하다싶이 사라졌네요🤔 무튼 나쁠게 없으니 그렇다 치고
2. 나머지 부채 비율들도 그리 높은 수준이 아니라 보이며 수준유지를 보여줄 것으로 생각됩니다.

Debt to EBITDA ratio / 채무 대비 EBITDA 비율   

Net debt to EBITDA ratio / 순 부채 대비 EBITDA 비율 

1. 여기 비율들도 평범한 상태라 보겠습니다.👌🏻

Debt to revenue ratio / 부채 대비 매출 비율  

Cash to debt ratio / 현금대비부채비율

1. 요기도 패스~ 한번 보시면 좋겠어요

Effective interest rate on debt / 유효이자율% 

Interest coverage / 이자보상범위

1. 이자율이 꽤 높습니다. 11%? 근래 본 주식들중 가장 높은듯 합니다.
2. 이자보상범위는 어째서인지.. 0로 플롯 되네요 조금 더 지켜봐야할 듯 합니다.

Gross profit to assets ratio / GPA , 총이익자산비율 

Quality ratio / 품질 비율

Goodwill to assets ratio / 영업권자산비율

1. GPA정도만 보면 될 것 같아요 우상향 하고 있다는 점 정도?

Equity to assets ratio / 지분자산비율

Tangible common equity ratio / TCE , 유형 자기자본 비율

1. 오히려 이전의 수준이 과장된 수준이었고 정상 범주로 들어가고 있는 흐름이라 해석하겠습니다.
2. 이후 흐름을 지켜보는게 좋아보입니다.

Research & development to revenue ratio / 수익 대비 연구 개발 비율

1. 생각보다 연구개발비에 들어가는 비중이 꽤 높네요?
2. 생명과학 분야이다보니 당연한 것이라 생각됩니다.

주식 & 배당 관련

Total common shares outstanding / 총 발행 보통 주식수 

Floating shares outstanding / 발행유동주식수​  

1. 동일하게 절반 수준의 유동주식수를 확인하고 넘어가겠습니다.

Buyback yield / 자사주취득 수익률% 

Shares buyback ratio / 자사주 매입 비율 %

1. 자사주 관련해서 이벤트는 없는 듯 합니다.👌🏻

Dividend yield / 배당수익률%  

Dividend payout ratio / 배당 성향

1. 배당을 주기는 합니다 높은 수준은 아니지만 말이죠
2. 배당 성향은 오류인건지 너무 높게 플롯되네요
3. 그리고 추가적으로 이전에는 배당을 3% 가까이되는 수준으로 주다가 2020년의 코로나 팬데믹 이후 배당을 중지한 후 최근에 다시 재개한 듯 한 느낌입니다.

주가비율

Price to earnings ratio / 주가 수익비율 

Earnings yield / 이익수익률

Price Earnings to Growth ratio / PEG, 주가 수익성장비율   

1. 주가수익비율이 많이 높은 71이기는 하지만 이전의 수준도 그랬던 적이 있었다 라고 볼 수도 있겠네요

Price to sales ratio / 주가 매출액비율

Price to cash flow ratio / 주가 현금흐름비율

Price to Free cash flow ratio / 주가 잉여현금흐름비율

Price to book ratio / 주가 순자산비율

Price to tangible book ratio / 주당 유형순자산가치

1. 매출액을 기준으로 한 주가의 비율은 낮은 수준까지 내려왔다 볼 수 있지만
2. 순 자산 관점에서의 주가는 낮지는 않다 보입니다.
3. 보통 PSR 과 PBR 이 거의 비슷한 형태를 보이는데 이 주식같은 경우는 순자산의 비율이 많이 저조한 느낌일 수 있어보입니다.
4. 주당 유형자산가치도 우상향은 긍정이나 주가와 비교했을때 그리 높은 수준은 아닙니다🧐

재고 관련

Inventory turnover / 재고자산회전율

Asset turnover / 자산 회전율      

1. 자산회전율이 약간 우상향하고 있는 모습이 보이고
2. 재고자산회전율은 우하향 했지만 1.5정도의 비율이라 괜찮다 보입니다.

Cash conversion cycle / CCC , 현금전환주기

Days payable / 확정일출급어음

Days inventory / 일일 재고

Days sales outstanding / 매출채권회전일 수 

1. 재고와 큰 연관이 있을지는 모르겠지만 재고관련 지표가 많이 우상향 하고 있기에 조금 주시해봐야 겠습니다🤔

Inventory to revenue ratio / 매출대비 재고비율

COGS to revenue ratio / 매출 원가 대비 수입비율  

1. 매출 원가 부분은 괜찮은 흐름을 보여주고 있고 비율도 괜찮아 보입니다.
2. 다만 재고비율이 2비율을 넘어 섰네요🤔 이전에도 그런적이 많았긴 한데... 매출액 대비 2배율이 넘어간다는 것은 단순 생각을 해보아도 그리 좋다 생각은 못하겠네요😕

슬론비

Sloan ratio / 슬론비율 Accruals 

1. 섹터 평균 대기중...

재무 보조지표

Graham's number / 그레이엄 넘버 

Net current asset value per share / NCAVPS , 주당 순 현재자산가치 

1. 요 두 지표 그냥 무난하게 넘어가야할 듯 합니다. 

Piotroski F-score / 피오트로스키 F 스코어 

Beneish M -score / 베니쉬 M 스코어

Tobin's Q / 토빈의 Q KZ 지수 / 카플란-징갈레스 지수

1. 생각보다 F 스코어가 높은 점수를 보여줍니다. 7점이 플롯되어있네요
2. M 스코어도 넘어가도 될것같고
3. Q 점수는 2.4정도이긴 하나 앞으로 조금 더 낮아질 가능성을 봅니다.
4. KZ 인덱스는 거의 0에 가깝네요 무시하겠습니다.

파산 모델

Altman Z-score / 알트만 Z 스코어

Springate score / 스프링게이트 스코어

Zmijewski score / 즈미예프스키 스코어

Fulmer H factor / 풀머 H 인자

1. 파산과 노관련이기에 패스~

Employee / 직원 관련  

Number of employees / 직원수

Revenue per emplotyee / 직원 1인당 매출

Total assets per employee / 직원당 총 자산

Total debt per employee / 직원당 총부채

Free cash flow per employee / 직원당 잉여현금

EBITDA per employee / 직원당 EBITDA

Research & development per employee / 직원당 연구개발

Operating income per employee / 직원당 영업수익

Net income per employee / 직원당 순이익

1. 직원이 갈수록 빠르게 증가하고 있어보여요 회사가 인력이 필요하다는 건 일거리가 많이 생겼다고 볼 수 있지 않을까요? 한번 그렇게 생각해보려 합니다.🤔
2. 나머지 부분의 수치는 궁금하신 분들 한번 슥 훑어보시라 남겨두겠습니다.😀

---

후.... 이번에 또 재무지표 추가를 마쳤습니다.

빨리빨리 마치고 다음부터는 

차트 기사 재무지표 전자공시 자료 회사 정보까지 한번에 깔끔하게 글을 써놓아야겠습니다.🤦‍♂️