📈엠로 차트구경🧐(시총1조▲)+(간단 기사📃) 주말이 끝나기 전에..

벌써 일요일입니다.

시간이 너무 빠르네요🥺

 

📈엠로 차트

주봉으로 일단 상승과 긴~ 하락조정기를 한번 보고 가겠습니다.

이전의 저 상승기를 터미널의 형태를 하고 있는 임펄스 파동으로 간주해보려 합니다.

그렇게 따지면.. 다음 조정기가 상승기에 비해 굉장히 길게 나온 편이 되는데

큰 문제는 없으려니 생각합니다.👌🏻

오히려 긴 상승기로 인한 축적구간으로 , 기간에 비례하여 폭발적 상승이 나올 가능성이 있으니까요

 

또 차트 사진을 보면 초록색으로 저항구간을 추세선으로 그어둔것인데 주봉 스케일인만큼 선보다는 어느정도 오차범위를 가진 면적으로 생각을 해 보아도 2023년에 그 선을 돌파한 캔들이 출현한 후 매수를 들어가도 늦지 않았었다 라고 볼 수 있겠습니다.

기술적 분석 측면으로는 돌파진입을 해볼 수 있었다는 것이겠죠

그렇다면 지금의 3번의 상승을 이렇게 간주해볼 수 있겠죠?

중간의 가장 강력한 상승기와 그에 걸맞는 조정기 그리고 그 중간의 고점을 돌파하는 마무리일 가능성이있는 상승기까지 지금 관찰중에 있다고 생각합니다🙄

4파로 생각되는 지점에서도 쉽게 이렇게 추세선 하나그어서 날봉 스케일에서 진입을 해볼 수 있는 기회가 있었습니다.

비록 5파 상승분을 먹겠다에 그쳤을지라도 지금보면 굉장히 커다란 상승이었다는점.. 늦지 않았었던 것이죠

하락 추세선을 돌파하며 리테스트까지 거쳤다 보이는 점 굉장히 좋네요

또 이렇게 둥글게 가격이 저항받고 하락한 형태도 파악할 수 있어보이고

보통 더 큰 파동의 임펄스 구조의 일부분 이라면

현재 보이는 저 하락구간이 이후의 지지구간 영역이 되어줄 가능성도 빼놓을 수 없겠습니다.

지금 진행되고 있는 파동도 세부구조가 식별된다면 이런식으로 한번 더 고점을 올린 후 저항 시그널을 파악할 수 있는 근거나 거래량이 식별되고 그 후 전체 상승부분에 대한 일정 하락기가 찾아올 것으로 예상해봅니다.🤔

 

차트는 뭐 딱히 볼게 없네요 정말 정칙한 차트의 형태.. 항상 똑같은걸 보더라도 재미있네요🤗

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🧐엠로 간단기사 보기📃

흠 보니 이번에는 색다른 산업 분야를 가진 회사가 나왔습니다.😮

제약도 2차전지관련된것도 아닌

소프트웨어 클라우드 서비스와 같은 회사네요

기사를 한번 찾아볼 구간은 2022~2023년입니다.

보니까 창립일은 2000년도인데 상장을 늦게 한건가 그런가봐요?

무튼 한번 보도록 하겠습니다. 이 당시에는 어떤 이야이가 오고 갔는가..

우리은행 야놀자와 공급망 플랫폼 구축  , 구매시스템 구축 관련된 기사가 나왔으며 

이후 주가에 영향을 주기보다는 이미 하락세이었기에 큰 호재로 작용하지 못하고

추세방향대로 하락한 모습을 볼 수 있는것 같습니다.🤔

그래도 긍정적인 기사임에는 틀림없지 않나..

이미 큰 은행 기업과 계약 한 것이니 말이죠

클라우드 수요증가 .. 독보적 1위인 것 같습니다 엠로가 말이죠 사업분야중 클라우드가 있는만큼 수요증가는 회사 전망에 긍정적 요소 + 1 인것 같습니다.

원비즈플라자 출시와  , 우수기업도 선정되기도 하구요

실적 얘기도 있었고 , 또 CJ대한통운 현대글로비스 같은 물류기업을 고객으로! 기업을 고객으로 하는 사업을 하는 것 같습니다.

아주 좋고 긍정적인 뉴스만이 떠돌아 다니고 있었는데 .. 

이건 그냥 뉴스만 슥 훑고 투자에 임했어도 괜찮지 않았나 싶을 정도로 좋은 기사만이 나돌고 있었습니다...😶

먼저 발견하는 사람이 이득을 보는셈이죠🙄

여기도 공급망관리 솔루션... ICT 대상 과기부 장관상 수상 과 같은 

긍정적 뉴스만이 넘쳐 흐르는 시기였습니다.🤩

일찍이 이 기업의 가치와 행보를 눈여겨본 투자자였다면 또 투자결정을 내렸더라면 이 뒤늦은 상승을 바라만 보는것이 아닌 자신의 판단이 옳았다는 그 희열과 따라오는 부가적인 수익.. 

그 모든것을 누리지 않았을까 생각이 됩니다.

 

아마 주가가 상승하기 전에는 시가총액이 1조가 안됐을 것으로 예상이 됩니다.

그렇기에 지금 아직 보고있지 않은 시가총액이 적어도 2~3천억 이상 되는 기업들 중에 뉴스나 기술적 분석 그리고 재무상태를 확인해서 초기에 괜찮은 주식을 잡아볼 수 있는 구간으로 빨리 넘어가고 싶네요

지금은 아직 대한민국 주식에 대한 글을 쓴지 얼마 안돼서 100개도 채 쓰지 못했다는 점이 아쉽습니다.✍🏻

 

또 지금 생각해보고 있는것이 .. 아무리 똑같은 관점으로 차트를 보고 기사를 본다고 한들

그게 1000개의 차트 수천개의 기사..

그것이 더 많아져 10000개 그 이상으로 넘어가기 시작하면 무언가 깨닫게 되는 순간도 오게되지 않을까 생각도 합니다.

무엇이든지 거기에 쏟은 시간은 배신하지 않는 법이라고 생각하기 때문이죠😂

 

숨쉬듯 국내 주식과 .. 또 시간을 더 내서 미국주식까지도 얼른 빨리 다 보고싶네요

🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ 열심히 달려야겠습니다.

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모든 재무지표 살펴보기 📊

 

Income statement / 손익 계산서

Total revenue / 총매출  Gross Profit / 총 이익

Operating Income / 영업 수익  

Non - Operating Incom / 영업 외 수익 

1. 총 매출과 수익 영업수입 부분에서 괜찮은 수준을 보여주고 있다 보이고
2. 새로이 데이터가 업데이트 된다면 어떨지 기대가 됩니다.🤔

약간 데이터가 쬐금 업뎃이 모자란 느낌이 없지않아 있어서 아쉽네요🤔

 

Net income / 순이익 Basic EPS / 기본 EPS

1. 이전부터 순이익은 항상 내고 있었고 EPS 도 어느정도 있기는 합니다.
2. 근데 여기서 생각해볼게.. 도대체 어떤 이유로 이렇게 많이 주가가 상승한 것일까요..? 조금 더 탐색해봐야 겠습니다.

Balance Sheet / 재무상태표

 

Total assets / 총 자산 

Total liabilities / 총부채 

Total equity / 총 자본

1. 자산의 규모가 우상향 하고 있었고 추후에도 우상향 한 수치가 플롯될 것으로 생각되네요

Net debt / 순 부채 

1. 순 부채가 어느정도 우상향이기는 하나 자산의 규모에 비하면 그리 큰 수준도 아니고
2. 자본 대비 그리 높은 비율도 아니라 생각됩니다.

 

Book value per share / 주당 순 자산 

Tangible book value per share / 주당 유형 자산

1. 주당 순 자산과 유형자산의 수치가 플롯된 시기의 주가와 비교해봐도 낮은 수치였기에 넘어가겠습니다.

이 주식은 추후 재무상태가 업데이트 되면 다시 볼만할 것 같습니다. 약간의 흐름을 더 본 후 투자 의사결정을 내려도 괜찮을것 같아요🤔

현금흐름표

Cash from operation activities / 영업활동 현금흐름 

Cash from financing activities / 재무활동 현금흐름

Cash from investing activites / 투자활동 현금흐름 

1. 영업활동 현금흐름에서는 이익을 내고 있었네요 흠 .. 그뿐 더 볼게 없어보입니다.

Free cash flow / 잉여현금흐름

1. 잉여현금은 당장은 2.5억정도 보이지만 
2. 다시 마이너스로 돌아설지 모르는 일이죠😗

이익, 마진율

Gross margin / 매출 총이익%  

Operating margin / 영업이익률%  

EBITDA margin / EBITDA 마진%            

Net margin / 당기순이익% 

Free cash flow margin / 잉여 현금 흐름%     

1. 이익률 부분에서는 꽤 높은 비율을 보여주네요? 생각보다 꽤 높다 생각됩니다.
2. 매출 총이익만 보더라도 36% 가량 되는데 꽤 괜찮네요🤔

이익률

Return on assets / ROA, 총 자산이익률%  

Return on equity / ROE , 자기 자본이익률%

Return on common equity /ROCE, 보통주 수익률 

Return on invested capital / ROIC ,투하자본순이익률%

Return on equity adjusted to book value / 장부가액으로 조정된 자기자본이익률                                           

Return on tangible assets / ROTA,유형자산 수익률%  

Return on tangible equity / ROTE, 유형자기자본이익률%

1. 우하향 추세이기는 하나 최근 수치만 봤을때 그리 낮은 수준도 아니어서 괜찮은 듯 합니다. 
2. 향후 흐름이 더 중요해보여요😗

성장률

Revenue one year growth / 연 매출 성장률 % 

EPS basic one year growth / 연 EPS 성장률 % 

Sustainable growth rate / SGR, 지속가능성장률

1. 매출도 항상 성장해 왔고 지금도 무튼간에 성장하고 있다 생각해볼 수 있겠어요
2. EPS 는 아쉽게도 낮아진 모습을 보여줍니다.🤔

EV 활용 비율

Market capitalization / 시가총액 

Enterprise value / 기업가치

1. 가장 최근의 기업가치로의 회귀가 이루어지고 있는 시가총액의 모습을 볼 수 있네요
2. 기업가치와 너무 동떨어진 시가총액은 항상 다시 기업가치로 돌리는듯 한 느낌도 느껴집니다.🤔

Enterprise value to EBITDA ratio / (EV/EBITDA)​

Enterprise value to EBIT ratio / (EV/EBIT)

Enterprise value to revenue ratio / (EV/Revenue)

1. 아직은 새로운 EV 수치가 나온지 얼마 되지 않아서 이 지표들은 조금 더 지켜보아야 할 듯 해요
2. 너무 새로운 수준의 EV로 빵 떠서 지표도 별수 없이 따라간 점이 보이고
3. 다만 절대적인 수치만 봤을때 너무 높은 수준의 수치를 형성하고 있다고도 보입니다.🧐

Debt & equity 비율

 

Quick ratio / 당좌비율 Current ratio / 유동비율

1. 당좌와 유동비율이 거의 똑같이 움직이네요 🧐
2. 향후 분리되는 흐름을 보이는지 한번 봐야될 듯 하고 
3. 비율 자체수치는 괜찮다 보입니다.👌🏻

Long term debt to total assets ratio / 장기부채 대 전체 자산 비율 

Debt to assets ratio / 부채자산비율                   

Debt to equity ratio / 부채에쿼티비율

1. 부채비율들이 우상향하고 있다고는 하나 , 수치 자체적으로만 봐도 그리 높지 않다는것이 보입니다.
2. 쉬쉬 넘어가도 좋을 듯 해요👌🏻

Debt to EBITDA ratio / 채무 대비 EBITDA 비율   

Net debt to EBITDA ratio / 순 부채 대비 EBITDA 비율 

1. 요기도 마찬가지로 부채비율이 그다지 높지 않다는것을 보여주는 것 같습니다.

역시나 흐름을 조금 더 봐야할것 같은..🧐

Debt to revenue ratio / 부채 대비 매출 비율  

Cash to debt ratio / 현금대비부채비율

1. 요기도 마찬가지로 넘어가겠습니다.
2. 아직 두드러진 흐름이 나오질 않아서요🤔
3. 그리고 그다지 자체 수치도 나쁘지 않습니다.😶

Effective interest rate on debt / 유효이자율% 

Interest coverage / 이자보상범위

1. 이자율이 다 4~5%로 비슷비슷 합니다 어떤 주식이던 말이죠🤔
2. 이자보상범위도 7이상의 수치를 보여주었어서 넘어가도 될 것 같습니다.👌🏻

Gross profit to assets ratio / GPA , 총이익자산비율 

Quality ratio / 품질 비율

Goodwill to assets ratio / 영업권자산비율

1. 요기도 평탄한 흐름을 보여주기에 넘어가도 좋을것 같습니다.
2. GPA 도 나쁘지 않네요 향후 우상향의 형태를 약간 보여주었으면 좋겠습니다.👏🏻

Equity to assets ratio / 지분자산비율

Tangible common equity ratio / TCE , 유형 자기자본 비율

1. 역시 자본의 비율이 아직 꽤 높은 비율을 보여주고 있네요🤔
2. 상장한지 얼마 되지 않아 그럴 가능성이 있다고 보여집니다.🧐

Research & development to revenue ratio / 수익 대비 연구 개발 비율

1. 소프트웨어 관련 서비스를 제공하는 회사로 알고 있습니다.
2. 기술 관련해서 연구개발에 비용이 들어가는 것으로 이해해도 좋을것 같아요👌🏻

주식 & 배당 관련

Total common shares outstanding / 총 발행 보통 주식수 

Floating shares outstanding / 발행유동주식수​  

1. 역시나 절반정도의 비율을 보여주는 유동주식수를 볼 수 있네요😗

Buyback yield / 자사주취득 수익률% 

Shares buyback ratio / 자사주 매입 비율 %

1. 상장 초기라서 자사주 관련 데이터는 없어보입니다.👌🏻

Dividend yield / 배당수익률%  

Dividend payout ratio / 배당 성향

1. 배당은 아직 없네요 당연하지 않나 생각됩니다.👏🏻

주가비율

Price to earnings ratio / 주가 수익비율 

Earnings yield / 이익수익률

Price Earnings to Growth ratio / PEG, 주가 수익성장비율   

1. PER이 상당히 높다... 전례없는 수준이며 주가가 높다고 판단할 수도 있을것 같습니다.😕

Price to sales ratio / 주가 매출액비율

Price to cash flow ratio / 주가 현금흐름비율

Price to Free cash flow ratio / 주가 잉여현금흐름비율

Price to book ratio / 주가 순자산비율

Price to tangible book ratio / 주당 유형순자산가치

1. 나머지 주가 비율들도 그리 긍정적이지는 않습니다😕
2. 그리고 주당 유형순자산가치가 주가대비 높지 않은 수준이기도 하구요 10분의 1도 안되어 보입니다.
3. 실적이 새로 추가되어도 어느정도로 개선이 될런지도 잘 모르겠네요😗

재고 관련

Inventory turnover / 재고자산회전율

Asset turnover / 자산 회전율      

1. 재고관련해서 볼만한 기업이 아니라서... 애초에 유형제품을 가지고 사업을 하는것이 아니라
2. 소프트웨어 회사니까 재고관련 지표들을 볼 필요 없어보입니다.
3. 그도 그렇듯 재고 지표가 0 으로 플롯 되어있는것을 볼 수 있네요🧐

Cash conversion cycle / CCC , 현금전환주기

Days payable / 확정일출급어음

Days inventory / 일일 재고

Days sales outstanding / 매출채권회전일 수 

1. 재고 패스🏃‍♂️

Inventory to revenue ratio / 매출대비 재고비율

COGS to revenue ratio / 매출 원가 대비 수입비율  

1. 재고 패스하겠습니다.

슬론비

Sloan ratio / 슬론비율 Accruals 

1. 섹터 평균까지 공란

재무 보조지표

Graham's number / 그레이엄 넘버 

Net current asset value per share / NCAVPS , 주당 순 현재자산가치 

1. 그레이엄 넘버 역시 그리 높은 수준의 가격을 제시하지 않았고
2. NCAVPS 는 마이너스로 플롯 되네요😗

Piotroski F-score / 피오트로스키 F 스코어 

Beneish M -score / 베니쉬 M 스코어

Tobin's Q / 토빈의 Q KZ 지수 / 카플란-징갈레스 지수

1. 최초 F 스코어는 3점으로 낮은 수준을 보여주고
2. M스코어는 합격
3. Q점수는 너무 높은 수준을 보여줌으로 주가가 높다고 판단할 수 있겠고
4. KZ 인덱스는 아직은 무시해야할 듯 합니다.🏃‍♂️

파산 모델

Altman Z-score / 알트만 Z 스코어

Springate score / 스프링게이트 스코어

Zmijewski score / 즈미예프스키 스코어

Fulmer H factor / 풀머 H 인자

1. 파산 관련 기업이 아니기에 패스 🏃‍♂️

Employee / 직원 관련  

Number of employees / 직원수

Revenue per emplotyee / 직원 1인당 매출

Total assets per employee / 직원당 총 자산

Total debt per employee / 직원당 총부채

Free cash flow per employee / 직원당 잉여현금

EBITDA per employee / 직원당 EBITDA

Research & development per employee / 직원당 연구개발

Operating income per employee / 직원당 영업수익

Net income per employee / 직원당 순이익

1. 직원 수는 조금 상승한 모습을 보여주네요 
2. 필요하신 분들께서 참고하시길 바라겠습니다👏🏻

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2023-07-28) 또 재무지표 하나 더 추가 완료 했습니다....

 

상장한지 얼마 되지 않아서 데이터의 흐름이 부족한게 아쉬웠지만

향후 흐름도 기대되는 주식입니다.🤔

재무지표를 곁들여 보니 주가가 최근 너무 과장되어 상승했다는게 느껴지는 현재입니다.

역시 너무 가파르게 상승한감이 없지않아 있어보여요

아직은 시기상조 인듯 합니다.