💊한미약품 차트보기📈 주말 가기전에 하나라도 더..🧐

💊한미약품 차트📈

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한미약품보통주의 로스스케일 달봉 차트입니다.

이전의 큰 상승이 있었고 꽤 긴 기간동안의 조정기를 거치고 있다 라고 보입니다.

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최초에 하락을 거치고 12345 다섯개의 상승 하락 구조를 거친 상승기가 나왔다고 명확하게 보여지는 듯 합니다.

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마치 이런 조정이 삼각 수렴적인 모습을 보여주어서 착각이 들기는 하지만 

2파에서는 사실상 삼각조정이 나온다는 얘기는 못들었기에 

다른 복합조정의 형태로 구분지어야 할 듯합니다.

그렇게되면 지금의 위치에서는 당장이 아니라 조금 더 생각을 해봐야할 듯 해요

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삼각형이 될 수 없으니까 

이렇게 하나는 큰 FLAT 중간에 X 그 뒤로 다른 형태를 한 또다른 조합을 가진 FLAT OR ZIGZAG 가 될 수 있는 가능성을 가진 위치라 보입니다.

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굉장히 이런저런 요소가 많이 겹치는 자리라 보입니다.

아주 장기간의 하락추세선을 뚫은건지 만건지 헷갈리게 하고 , 또 리테스트를 보여주는것인지 생각하게하며

최근 작년 9월 ~ 지금까지의 상승 추세선에서의 지지의 역할을 보여준다고도 생각해볼 수 있고..

만~약에 여기서 더 하락을 하게 된다면

중간에 3 구조의 상승과 그 모든 가격대를 하회하는 추가적인 하락 시세흐름이 나와야 될 듯 합니다.

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지금 이런 두갈래길을 생각해보게 하는 위치네요

장기간의 조정이 있었던 만큼 그에 상응하는 상승기가 찾아올 것이라고 기대해볼 수 있겠어요👏🏻👏🏻

투자 해보겠다면 여기부터 쪼금씩 아래로 평단을 낮춰가면서 담아보는 방법이 있을 수 있겠죠🤔

무튼 차트만 보면 그렇다는 것이니 어떻게 될지 모르겠네요 참 😇

주말동안 어려운 차트 많이 보는거 같아요🤦‍♂️

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💊한미약품 기사정리📃🧐

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1973년 설립된 완제 의약품 제조업체네요

역시 또 관련 테마! 이래서 한국 어떤 테마테마주 하는구나 알겠네요😂

진짜 뭐 하나 관련되면 다 뜨네... 싶습니다.

원래 한국시장을 잘 안보고 미국 기업들만 주구장창 보다가

이런 시장을 보니까 재미있네요

 

지금이 중요한 위치이니까 최근의 기사만 보는 식으로 가겠습니다.

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허허... 사실 제약에 대해서는 진짜 모르겠네요

막 안좋다 할만한 제목을 단 기사는 보이지 않아서 

일단은 기사 측면에서는 긍정요소로 약간 더 치우치도록 하겠습니다📃

 

한번 반년 뒤에나 다시 봐볼까 합니다. 연말이 되겠네요...😇

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모든 재무지표 살펴보기 📊

글을 쓰고 며칠정도 지나서 재무지표를 추가합니다.✍🏻

이게 결코 쉬운 작업이 아니라서 망설이다가 

새로운 글부터 할까 하다가... 돌아볼때 이 데이터를 보고 내렸던 판단들을 다시 볼 수 있게 된다 생각해보면

처음부터 다 추가하는게 맞겠다 싶어서 추가를 합니다.😭

 

Income statement / 손익 계산서

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Total revenue / 총매출  Gross Profit / 총 이익

Operating Income / 영업 수익  

Non - Operating Incom / 영업 외 수익 

1. 매출과 이익 영업수익 에 있어서 모든 부분이 안정적인 흐름을 보여주고 있고
2. 작게나마 우상향을 조금씩 하고 있다고 보여지네요

이전의 크게 위로 튀었던 부분이 주가와 동일하게 솟아있는 모습을보아

이 손익계산서가 회사의 경영성과라고 불려지는 만큼

주가와도 연관이 큰 것 같죠?🧐

 

 

Net income / 순이익 Basic EPS / 기본 EPS

1. 순이익을 2021년 이후로 항상 보고있고
2. 그 수치도 어느정도 조금씩 우상향 하는 모습을 보여주고 있습니다.
3. EPS 도 역시 동일하고 주가대비 1%약간 안되는 수치라고 보여집니다.

일단은 어떤 사업분야든 순이익을 내느냐는 상당히 중요한 부분이죠

여기는 긍정적인 시선을 남기고 지나가겠습니다.🏃‍♂️😀

Balance Sheet / 재무상태표

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Total assets / 총 자산 

Total liabilities / 총부채 

Total equity / 총 자본

1. 자산의 규모가 우상향하며 지속 성장중에 있습니다.
2. 에쿼티가 부채를 넘어서는 그림을 보여주고 있기에 여기서도 괜찮다 생각이 드네요

Net debt / 순 부채 

1. 부채 부분에 있어서는 2020년에 고점을 찍고 이후 우하향 추세를 보여준다는 점이 긍정적으로 생각이 됩니다.
2. 위의 자본이 부채를 역전한 데에 이런 이유가 있지 않을까 생각도 됩니다.

 

Book value per share / 주당 순 자산 

Tangible book value per share / 주당 유형 자산

1. 역시 이 지표부분도 우상향하고 있습니다.
2. 주가와 비교했을때 한 3~4분의 1 수준으로 보여지네요🤔 추후 다른 주식들도 보면서 어느정도 비율을 하고있는지도 나중에 확인해보면 좋을 듯합니다. 

현금흐름표

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Cash from operation activities / 영업활동 현금흐름 

Cash from financing activities / 재무활동 현금흐름

Cash from investing activites / 투자활동 현금흐름 

1. 맨위에서 항상 순이익을 내는 모습을 보여주었던 만큼 영업활동에서도 일정한 현금흐름을 보여줍니다.
2. 일단 마이너스가 아니라는점이 긍정적이구요 
3. 재무활동과 투자활동도 무난하게 넘어가도 좋을 듯 합니다. 특이사항은 없어보입니다.

Free cash flow / 잉여현금흐름

1. 잉여현금이 항상 쌓이는 그런 그림이 그려지는 사업분야는 아닌것으로 생각이 됩니다.
2. 그래도 어느정도 현금이 구비되어 있는 상황이기도 하고
3. 이전의 수준과 비교해봤을때에도 꽤 높은 수치로 보여집니다.

잉여현금이 중요한 사업 분야는 아니라고 생각해도 될것 같습니다.🤔

현금흐름도 무난하네요😀

이익, 마진율

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Gross margin / 매출 총이익%  

Operating margin / 영업이익률%  

EBITDA margin / EBITDA 마진%            

Net margin / 당기순이익% 

Free cash flow margin / 잉여 현금 흐름%     

1. 와 이익부분에서 아주 좋은 비율을 가지고 있다고 보여집니다.

더 남길말이 없네요 여기는 매우 긍정으로 남기고 가겠습니다.😀

이익률

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Return on assets / ROA, 총 자산이익률%  

Return on equity / ROE , 자기 자본이익률%

Return on common equity /ROCE, 보통주 수익률 

Return on invested capital / ROIC ,투하자본순이익률%

Return on equity adjusted to book value / 장부가액으로 조정된 자기자본이익률                                           

Return on tangible assets / ROTA,유형자산 수익률%  

Return on tangible equity / ROTE, 유형자기자본이익률%

1. 꽤 평탄~한 비율을 가지고 있네요 여기 RETURN 부분에서는 말이죠
2. 경영진의 성과라고도 불리는 지표들인만큼 추후 관련 섹터를 비교하도록 하겠습니다.

성장률

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Revenue one year growth / 연 매출 성장률 % 

EPS basic one year growth / 연 EPS 성장률 % 

Sustainable growth rate / SGR, 지속가능성장률

1. 매우 안정적인 매출 성장률과 과장된 시기가 아직 안보이는 점이 눈에 띕니다.
2. EPS는 무려 2배 이상 상승했다고 볼 수 있고
3. 지속가능 성장률은 추후 재탐색 후 해석에 이용해보겠습니다.
4. 일단 안정적 비율을 보여주고 있다 볼 수 있을것 같습니다.

EV 활용 비율

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Market capitalization / 시가총액 

Enterprise value / 기업가치

1. 기업가치와 시가총액의 괴리가 그리 심하지 않은 형태를 보여주고 있고
2. 대게 시가총액이 기업가치와 맞닿을 때 쯤 주가가 항상 하락했다는 점도 눈에 띕니다.

Enterprise value to EBITDA ratio / (EV/EBITDA)​

Enterprise value to EBIT ratio / (EV/EBIT)

Enterprise value to revenue ratio / (EV/Revenue)

1. 아주 미묘한 수치 차이이기는 하나 최근에 EV 비율이 EV자체 비율보다 조금 더 많은 폭으로 낮아졌는데
2. EBITDA와 EBIT이 EV 흐름비례 조금 더 높아졌다고 해석해볼 수 있을것 같습니다.
3. 과거와 비교해서도 꽤 낮은 수준을 보여주고 있다고도 보여지네요🤔

Debt & equity 비율

 

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Quick ratio / 당좌비율 Current ratio / 유동비율

1. 당좌와 유동비율은 안정적인 추세로 흘러가고 있다고 보여지고
2. 자체 비율만 보더라도 그리 나쁘지는 않아보여요

Long term debt to total assets ratio / 장기부채 대 전체 자산 비율 

Debt to assets ratio / 부채자산비율                   

Debt to equity ratio / 부채에쿼티비율

1. 부채 관련된 비율이 이전에 고점을 찍고 쭈욱 우하향하여 끌어 내려진 모습이 좋습니다.
2. 부채는 있어도 적당히 있는 모습이 보기 좋더라구요😂
3. 부채 관련해서는 문제가 생기는 상황은 당분간은 생각할 필요가 없겠죠?

Debt to EBITDA ratio / 채무 대비 EBITDA 비율   

Net debt to EBITDA ratio / 순 부채 대비 EBITDA 비율 

1. 여기도 대상만 EBITDA로 바뀌었을 뿐 흐름은 동일하고
2. 자체 비율도 꽤 낮은수준이며 이전의 낮았던 수준까지 끌어 내려졌다 보입니다.

요 파트에서는 부채에 관련된 괜찮은 비율들만 가져가볼 수 있었을 것 같습니다.

사실상 흐름이 재무상태표의 순부채의 흐름을 보면 되기는 한데

다른 인자들과의 비율을 보고 새로운 결과를 도출할 수도 있기에 항상 챙겨봅니다.🤔

 

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Debt to revenue ratio / 부채 대비 매출 비율  

Cash to debt ratio / 현금대비부채비율

1. 여기도 바로 위에서 얘기했듯 부채의 흐름이 동일하죠?
2. 현금의 비율도 역시 부채를 기준으로 두고 있어서 우하향하면서 상승을 어느정도 했다 보입니다.
3. 현금 관점에서 보면 그리 큰 현금의 변동은 없는듯 합니다.🤔

Effective interest rate on debt / 유효이자율% 

Interest coverage / 이자보상범위

1. 이자율은 꽤 상승한 모습을 보여주고 당연하겠지만..
2. 이자보상범위는 8의 비율로 신경 꺼도 될 수준으로 보입니다👌🏻👌🏻

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Gross profit to assets ratio / GPA , 총이익자산비율 

Quality ratio / 품질 비율

Goodwill to assets ratio / 영업권자산비율

1. GPA도 꽤 높은 비율을 보여주네요 그리고 또 평평하게 안정적이구요
2. 품질비율도 항상 0에 수렴해 있어서 뭐 보기가 힘들었는데 이건 0.1의 비율을 띄워줍니다.

Equity to assets ratio / 지분자산비율

Tangible common equity ratio / TCE , 유형 자기자본 비율

1. 자본비율이 우상향하는 모습이 여기서 두드러집니다.
2. 맨 위에 재무상태표에서는 아마 부채총액을 자본이 역전한 모습만 보여주었지만
3. 비율을 기준으로 보면 이렇게 우상향하는 모습이 잘 보이네요😮

Research & development to revenue ratio / 수익 대비 연구 개발 비율

1. 제약 관련된 분야다보니 역시 다른 LS같은 제조관련업계에서는 3%정도 수치를 보여주었지만
2. 여기서 꽤 높은 비율을 보여주네요 역시 연구개발에 꽤 많은 돈이 투입된다는 것도 배울수 있는것 같습니다.

주식 & 배당 관련

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Total common shares outstanding / 총 발행 보통 주식수 

Floating shares outstanding / 발행유동주식수​  

1. 주식수는 한 절반정도의 비율을 보여주고 있네요 어떤 주식이던지 보통은 이정도 비율을 보여주는 듯 합니다.

Buyback yield / 자사주취득 수익률% 

Shares buyback ratio / 자사주 매입 비율 %

1. 😮엇 자사주 취득에 관련된 수익률 지표가 꾸준히 항상 플롯되어 있는것이 눈에 띕니다.
2. Buyback yield 지표가 자본주의 변동을 캐치할 수 있는 지표인데 거의 분기별로 자사주 매입을 한 것으로 보이네요👏🏻
3. 꾸준한 자사주의 매입은 주주에게 있어서 긍정적인 소식이 아닐 수 없지 않나 생각이 듭니다.👏🏻👏🏻

Dividend yield / 배당수익률%  

Dividend payout ratio / 배당 성향

1. 배당도 어느정도 있는듯 하긴한데.... 꽤 낮은 수준을 보여줍니다.🤔 엄청 매력적이지는 않네요
2. 위에서 봤을때 제약쪽에서의 사업은 상당히 안정적인 성향을 보여주었기에 어느정도 배당이 꽤 있지 않을까 생각해봤는데 기대에 못미치는 비율이라는것이 조금 아쉽네요🤔

주가비율

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Price to earnings ratio / 주가 수익비율 

Earnings yield / 이익수익률

Price Earnings to Growth ratio / PEG, 주가 수익성장비율   

1. 주가수익비율은 30정도의 비율을 보여주는데..높다고 해야할런지는 모르겠습니다 꽤 안정적이며 이후 제약쪽 섹터 쭈욱 보고 어느정도 수준인지 비교해봐도 좋을 듯 합니다.
2. 대신에 이익수익률을 보면 꽤 흐름은 괜찮죠? per의 역수라서 이걸로 대신 흐름을 보아도 좋을 듯 합니다.👌🏻

Price to sales ratio / 주가 매출액비율

Price to cash flow ratio / 주가 현금흐름비율

Price to Free cash flow ratio / 주가 잉여현금흐름비율

Price to book ratio / 주가 순자산비율

Price to tangible book ratio / 주당 유형순자산가치

1. 매출액이랑 순자산비율만 써먹어볼만 할것 같네요 흐름정도는요 주가의 수준이 이전대비 낮다 볼 수 있을것 같습니다.
2. 주당 유형자산가치도 약 67000만원 정도로 3~4분의 1정도의 주가와의 비율을 보여줍니다.

재고 관련

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Inventory turnover / 재고자산회전율

Asset turnover / 자산 회전율      

1. 자산과 재고자산 회전율의 흐름중에서는 자산회전율만 보면될것 같구요
2. 큰 특이사항은 없어보입니다.🤔

Cash conversion cycle / CCC , 현금전환주기

Days payable / 확정일출급어음

Days inventory / 일일 재고

Days sales outstanding / 매출채권회전일 수 

1. 여기도 굳이 볼 필요는 없을것 같아요 특화된 사업분야가 유통관련 도소매업이나 제조업 관련해서 사용하는게 가장 최적화 된 지표라 알고있어서 
2. 단순 해석만 해본다면 ccc가 우하향 했다 , 긍정적이다 라고 볼 수 있겠네요😶

Inventory to revenue ratio / 매출대비 재고비율

COGS to revenue ratio / 매출 원가 대비 수입비율  

1. 근데 재고비율이 꽤 매출대비해서 높은 비율을 보여주네요 제약인데말이죠🤔
2. 매출원가는 수입대비 절반 이하의 수준을 보여주고 있습니다. 흐름도 평탄하구요

슬론비

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Sloan ratio / 슬론비율 Accruals 

1. 섹터 평균을 내는 날까지 공란~

재무 보조지표

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Graham's number / 그레이엄 넘버 

Net current asset value per share / NCAVPS , 주당 순 현재자산가치 

1. 그레이엄 넘버가 12만원 정도를 제시하는 반면 주가는 2배 이상을 보여주고 있기에 넘어가고..
2. NCAVPS는 마이너스를 띄우네요..? 조만간 공식한번 다시 확인해봐야겠습니다.

Piotroski F-score / 피오트로스키 F 스코어 

Beneish M -score / 베니쉬 M 스코어

Tobin's Q / 토빈의 Q KZ 지수 / 카플란-징갈레스 지수

1. 다만 주식의 매력도를 0~9사이의 이산점수로 나타내는 지표인 F 스코어는 최고점수를 부여합니다👏🏻👏🏻👏🏻되게 오랜만에 보는데요~😀
2. M 스코어는 통과하구요
3. Q점수가 1.6정도 되는데 1기준 미만은 아니지만 , 이전의 수준과 비교해봤을 때 낮은 수준이다 라고 볼 수 있겠습니다.
4. KZ 인덱스 또한 부채비율이 하락한 영향인지 얕은 우하향 추세를 보여주고도 있네요

여기 파트에서는 꽤 좋은 긍정적 결과를 보여주는 것 같습니다.👏🏻👏🏻

파산 모델

Altman Z-score / 알트만 Z 스코어

Springate score / 스프링게이트 스코어

Zmijewski score / 즈미예프스키 스코어

Fulmer H factor / 풀머 H 인자

1. 파산 관련 기업이 아니기에 패스 하겠습니다.🏃‍♂️

Employee / 직원 관련  

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Number of employees / 직원수

Revenue per emplotyee / 직원 1인당 매출

Total assets per employee / 직원당 총 자산

Total debt per employee / 직원당 총부채

Free cash flow per employee / 직원당 잉여현금

EBITDA per employee / 직원당 EBITDA

Research & development per employee / 직원당 연구개발

Operating income per employee / 직원당 영업수익

Net income per employee / 직원당 순이익

1. 참고하실 분들을 위해서 남겨두도록 하겠습니다.
2. 직원수의 큰 변동은 없어보여서 넘어가도 되겠네요🏃‍♂️

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재무지표까지 추가 완료했습니다.✍🏻

이제 또 .. 다음 글에 재무지표를 추가하러 가야겠습니다🤦‍♂️